会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1648610653.91 | 1648610653.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 253174822.16 | 221836912.50 | 801829505.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1567081.72 | 1079169.28 | 1503416.25 |
| 基金赎回款 | 1688218.44 | 13392000.42 | 19162981.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -121136.72 | -12312831.14 | -17659565.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1468625309.89 | 1669769578.97 | 1648610653.91 |
| 单位：元 |
