会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2736052838.43 | 2736052838.43 | 691932902.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -253979953.16 | 966552101.02 | 736043636.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6843183.99 | 49601057.43 | 3542390.91 |
| 基金赎回款 | 273005427.44 | 69331308.81 | 42267224.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -266162243.45 | -19730251.38 | -38724833.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3714539740.04 | 3652087006.50 | 2736052838.43 |
| 单位：元 |
