会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 446518443.28 | 446518443.28 | 17628477.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9893580.37 | 11407750.19 | 27511704.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17249.48 | 14775.05 | 72546.69 |
| 基金赎回款 | 1790.62 | 40766.95 | 20915.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15458.86 | -25991.90 | 51631.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 66965969.81 | 319889178.98 | 446518443.28 |
| 单位：元 |
