会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1111303033.47 | 1111303033.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44616717.14 | 21529931.57 | 25296431.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 392134.83 | 190481.15 | 1042817.71 |
| 基金赎回款 | 803453.89 | 4255602.93 | 1144281.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -411319.06 | -4065121.78 | -101463.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1230546252.45 | 922391346.82 | 1111303033.47 |
| 单位：元 |
