会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1348758157.68 | 1348758157.68 | 445811010.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -99396578.57 | -71976835.79 | 509926408.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 413044.22 | 2347350.68 | 8203733.48 |
基金赎回款 | 1114186.30 | 8417544.37 | 5420910.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -701142.08 | -6070193.69 | 2782822.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 885078480.50 | 1041269802.18 | 1348758157.68 |
单位:元 |