会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 637236139.17 | 637236139.17 | 201882292.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8975089.08 | 6591379.70 | 35414161.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41285.61 | 199860.90 | 9954718.97 |
| 基金赎回款 | 2983280.90 | 8797127.52 | 907599.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2941995.29 | -8597266.62 | 9047119.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 175449793.69 | 429208125.58 | 637236139.17 |
| 单位：元 |
