会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 93245678.28 | 93245678.28 | 60578048.78 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1921036.09 | 1035646.18 | 4171812.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | 0.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 56990346.70 | 56104956.79 | 93245678.28 |
| 单位：元 |
