会计年度 |
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| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15146676.35 | 49459660.61 | 49459660.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1768272.95 | 113952.05 | -659961.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 24384.47 | 231389.09 |
| 基金赎回款 | 404390.51 | 323303.16 | 195397.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -298918.69 | 35991.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13268437.52 | 15146676.35 | 19870802.88 |
| 单位：元 |
