会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1108642323.25 | 1108642323.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 680556547.40 | 67302276.43 | 86177757.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 128118120.87 | 5673774.06 | 2418324.58 |
| 基金赎回款 | 41061194.56 | 1486652.51 | 396318.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 87056926.31 | 4187121.55 | 2022006.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 48013080068.03 | 3218932637.59 | 1108642323.25 |
| 单位：元 |
