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景顺长城景益货币A(000380)

景顺长城景益货币A(000380)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值112834631423.97112834631423.97NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益2551485332.251332925623.502223772274.30
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款655881.915372933.047443305.07
基金赎回款3180368.254951358.1910784373.00
基金单位交易产生的基金净值变动数-2524486.34421574.85-3341067.93
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值117090561165.15121171455199.28112834631423.97
单位:元