会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 112834631423.97 | 112834631423.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2551485332.25 | 1332925623.50 | 2223772274.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 655881.91 | 5372933.04 | 7443305.07 |
| 基金赎回款 | 3180368.25 | 4951358.19 | 10784373.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2524486.34 | 421574.85 | -3341067.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 117090561165.15 | 121171455199.28 | 112834631423.97 |
| 单位：元 |
