会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 461412432.95 | 461412432.95 | 342044500.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28926677.39 | 21050683.01 | 140941881.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 611074.30 | 451412.04 | 131642.37 |
| 基金赎回款 | 217364.65 | 343788.51 | 665856.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 393709.65 | 107623.53 | -534214.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 250949107.58 | 391501572.21 | 461412432.95 |
| 单位：元 |
