会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 46067280.49 | 46067280.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12177426.27 | -1452892.75 | 11935969.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 99920.07 | 47395.46 | 17394.63 |
| 基金赎回款 | 474594.41 | 391367.67 | 2018577.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -374674.34 | -343972.21 | -2001183.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 54558783.82 | 38030525.14 | 46067280.49 |
| 单位：元 |
