会计年度 |
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| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28149922.00 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 134502.52 | 4526403.44 | 2277845.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 349509.86 | 117138.80 | 9053.16 |
| 基金赎回款 | 1389108.88 | 191923.67 | 268821.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1039599.02 | -74784.87 | -259768.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7602036.78 | 28149922.00 | 37692145.32 |
| 单位：元 |
