会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 867186117.05 | 867186117.05 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 77310426.27 | 118784392.88 | 342866330.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 586445.83 | 1281975.26 | 1663513.22 |
基金赎回款 | 1818206.39 | 6098651.54 | 7815275.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1231760.56 | -4816676.28 | -6151761.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1194669660.03 | 743907369.89 | 867186117.05 |
单位:元 |