会计年度 |
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项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2742867249.71 | 2742867249.71 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1458123587.69 | 544731800.91 | 716217474.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10591713.44 | 17896754.91 | 44063870.24 |
基金赎回款 | 55598154.18 | 81852085.32 | 66106365.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -45006440.74 | -63955330.41 | -22042494.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5809674897.23 | 3745047429.96 | 2742867249.71 |
单位:元 |