会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 172810867.87 | 172810867.87 | 191957774.68 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38291947.73 | 24054034.50 | 58729303.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 478018.12 | 206477.12 | 95056.39 |
| 基金赎回款 | 564592.23 | 792840.25 | 698097.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -86574.11 | -586363.13 | -603041.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 224778216.23 | 175164769.92 | 172810867.87 |
| 单位：元 |
