会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 225792372.42 | 225792372.42 | 184242768.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48920047.27 | 31270420.56 | 62584555.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 376647.59 | 408512.20 | 332062.76 |
| 基金赎回款 | 880492.51 | 2805204.93 | 1233833.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -503844.92 | -2396692.73 | -901770.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 295743401.18 | 232614670.68 | 225792372.42 |
| 单位：元 |
