会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 110600952.62 | 110600952.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7039985.18 | 1993614.92 | 1267182.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14919.80 | 146957.41 | 2198.24 |
| 基金赎回款 | 11387508.94 | 31670883.67 | 109669.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11372589.14 | -31523926.26 | -107470.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 373381561.04 | 153812549.22 | 110600952.62 |
| 单位：元 |
