会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 808923104.06 | 808923104.06 | 986953996.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 131067019.11 | 33627040.33 | 110609452.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24963395.89 | 59381.93 | 8269.36 |
| 基金赎回款 | 59482.24 | 26653.99 | 68316.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24903913.65 | 32727.94 | -60046.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1670521808.64 | 839557246.32 | 808923104.06 |
| 单位：元 |
