会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 321371626.25 | 321371626.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 80828504.33 | 45874618.56 | 150162958.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1362256.24 | 356651.14 | 184247.92 |
| 基金赎回款 | 4883708.24 | 3298605.89 | 2613139.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3521452.00 | -2941954.75 | -2428891.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 388137632.75 | 312102903.33 | 321371626.25 |
| 单位：元 |
