会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3192515.56 | 229535540.51 | 229535540.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20203.73 | 61861.99 | 159535.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 693.89 | 268.47 |
| 基金赎回款 | 294592.32 | 47284.13 | 107325.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -46590.24 | -107057.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1574086.94 | 3192515.56 | 32928049.60 |
| 单位：元 |
