会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3599876515.47 | 3599876515.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 159350429.89 | 69629702.65 | 89146676.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1284436.07 | 10049066.14 | 21148983.98 |
| 基金赎回款 | 22026443.89 | 88404860.52 | 16275706.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20742007.82 | -78355794.38 | 4873277.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4274049938.61 | 3647648164.91 | 3599876515.47 |
| 单位：元 |
