会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9477782410.20 | 9477782410.20 | 337508758.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -207956557.81 | -212631469.65 | -247875255.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2688.72 | 9999.80 | 1214.98 |
| 基金赎回款 | 3875.18 | 2164.51 | 172032.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1186.46 | 7835.29 | -170817.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9265457.53 | 1729007892.60 | 9477782410.20 |
| 单位：元 |
