会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 100993454.27 | 100993454.27 | 97023484.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -9602197.17 | -3796743.50 | -330723.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16283.66 | 13234.97 | 14949.53 |
| 基金赎回款 | 170774.62 | 213834.88 | 471413.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -154490.96 | -200599.91 | -456463.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 50921621.27 | 44423727.83 | 100993454.27 |
| 单位：元 |
