会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 292268613.74 | 292268613.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13276439.44 | 12861095.79 | 56157547.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1848.99 | 1643773.71 | 1019.27 |
| 基金赎回款 | 45337.39 | 12187907.21 | 1701564.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43488.40 | -10544133.50 | -1700545.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 184619832.16 | 267596329.84 | 292268613.74 |
| 单位：元 |
