会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 343899015.54 | 343899015.54 | 245218107.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57546616.82 | 11392345.98 | 126355979.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 43029.52 | 89895.22 | 214160.40 |
| 基金赎回款 | 239547.33 | 612854.35 | 574446.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -196517.81 | -522959.13 | -360285.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 386852822.12 | 347546988.94 | 343899015.54 |
| 单位：元 |
