会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 141186112.14 | 141186112.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3801451.16 | 1883083.05 | 27585021.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 80.98 | 302599.19 | 35184.31 |
| 基金赎回款 | 106346.30 | 75092.73 | 238430.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -106265.32 | 227506.46 | -203246.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 187150082.41 | 140623086.92 | 141186112.14 |
| 单位：元 |
