会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1996856019.69 | 1996856019.69 | 1283080754.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -69727265.97 | 396875230.29 | 1134391960.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1750414.18 | 7547369.73 | 2602332.05 |
| 基金赎回款 | 3200194.23 | 26522536.83 | 27987141.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1449780.05 | -18975167.10 | -25384809.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1747497932.75 | 1948711657.48 | 1996856019.69 |
| 单位：元 |
