会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 147118387.32 | 147118387.32 | 87724546.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2031902.20 | 3120375.25 | 18159624.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4246.69 | 87168.70 | 103523.26 |
| 基金赎回款 | 35956.20 | 325280.36 | 218142.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31709.51 | -238111.66 | -114619.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 28581974.74 | 75858496.19 | 147118387.32 |
| 单位：元 |
