会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3499430105.12 | 3499430105.12 | 2418509613.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 257092863.70 | 84358765.88 | 52743012.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82771255.21 | 1374642.61 | 279231.25 |
| 基金赎回款 | 828977.02 | 3944549.64 | 1367336.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 81942278.19 | -2569907.03 | -1088104.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9682082831.05 | 4650793742.43 | 3499430105.12 |
| 单位：元 |
