会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2531677870.62 | 2531677870.62 | 304015934.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42784167.06 | 19567597.71 | 16865498.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8036170.52 | 1832533.19 | 30316819.40 |
| 基金赎回款 | NaN | 53789.89 | 4995803.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 1778743.30 | 25321015.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2985901081.51 | 2653302494.27 | 2531677870.62 |
| 单位：元 |
