会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 208687719.04 | 208687719.04 | 131474835.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4421218.22 | 20832660.24 | 24464959.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 63769.20 | 9749.65 | 48012199.51 |
| 基金赎回款 | 23863.86 | 217776.44 | 23475.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 39905.34 | -208026.79 | 47988724.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 242783550.60 | 267229258.02 | 208687719.04 |
| 单位：元 |
