会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1200495066.88 | 1200495066.88 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38120198.64 | 18876431.89 | 71510910.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66286.09 | 3273449.36 | 80872.41 |
| 基金赎回款 | 1098816.70 | 3194311.45 | 13132709.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1032530.61 | 79137.91 | -13051837.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 680047546.92 | 1255922322.32 | 1200495066.88 |
| 单位：元 |
