会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 15395925.90 | 15395925.90 | 29532541.58 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4009359.17 | 1621838.27 | 933144.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 53241.70 | NaN |
基金赎回款 | 3210011.47 | 233718.70 | 193156.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -180477.00 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14989778.19 | 17461770.74 | 15395925.90 |
单位:元 |