会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7985168784.96 | 7985168784.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -35677940.84 | 25610382.51 | 297606575.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 213855.21 | 8713240.66 | 59096340.24 |
| 基金赎回款 | 10894615.60 | 36058051.91 | 33554337.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10680760.39 | -27344811.25 | 25542003.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4522898153.63 | 7838540823.29 | 7985168784.96 |
| 单位：元 |
