会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2730294357.23 | 2730294357.23 | 1531670906.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 122145498.33 | 29381909.57 | 5474885.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 24193264.11 | 50995588.99 | 3962734.82 |
基金赎回款 | 5815820.68 | 1931299.91 | 4304162.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18377443.43 | 49064289.08 | -341427.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5227327604.11 | 1730415075.35 | 2730294357.23 |
单位:元 |