会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5007990.11 | 5007990.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 64957039.07 | 16749249.84 | 1660992.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10.99 | 35555.53 | 2434.93 |
| 基金赎回款 | 12610.63 | 489.30 | 11497.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12599.64 | 35066.23 | -9062.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1718750563.39 | 1010751090.41 | 5007990.11 |
| 单位：元 |
