会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 98383157.80 | 98383157.80 | 153533532.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 62752219.74 | 29165996.94 | -24496088.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1649476.81 | 3540922.12 | 429512.01 |
| 基金赎回款 | 3889343.44 | 5452515.30 | 791833.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2239866.63 | -1911593.18 | -362321.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 269239672.58 | 257406246.06 | 98383157.80 |
| 单位：元 |
