会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2257560445.23 | 2257560445.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91188494.56 | 97560940.33 | 574636166.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1325102.79 | 6439442.05 | 1289545.81 |
| 基金赎回款 | 2272026.24 | 6854312.93 | 12116496.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -946923.45 | -414870.88 | -10826950.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2519554248.39 | 2473984899.00 | 2257560445.23 |
| 单位：元 |
