会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2832704584.10 | 2832704584.10 | 5941901584.11 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 156613852.20 | 259285968.99 | 1358452418.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3194670.72 | 684730.34 | 1005079.38 |
基金赎回款 | 1413582.78 | 6758285.46 | 15314182.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1781087.94 | -6073555.12 | -14309102.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1868782042.49 | 2085131048.40 | 2832704584.10 |
单位:元 |