会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1839791084.16 | 1839791084.16 | 3297754986.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 70180235.75 | 81847219.83 | 601373412.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 202483.15 | 157746.81 | 3225636.02 |
| 基金赎回款 | 244006.85 | 1917873.21 | 3444684.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41523.70 | -1760126.40 | -219048.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1249157500.72 | 1538955340.90 | 1839791084.16 |
| 单位：元 |
