会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 20993041523.41 | 20993041523.41 | 7765110135.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1845500031.67 | 1448308269.95 | 1787022901.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41286500.41 | 257599536.09 | 86005979.48 |
| 基金赎回款 | 137639633.02 | 123426493.79 | 141248089.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -96353132.61 | 134173042.30 | -55242110.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41077209953.84 | 39198203777.66 | 20993041523.41 |
| 单位：元 |
