会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 471612568.83 | 538231242.56 | 538231242.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 450905.21 | -17198610.03 | -18435084.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9972.16 | 1791.06 | 8970067.84 |
| 基金赎回款 | 43100.34 | NaN | 3000570.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33128.18 | NaN | 5969497.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23944168.02 | 471612568.83 | 515034991.14 |
| 单位：元 |
