会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 210106993.34 | 210106993.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9003263.52 | 4678519.96 | 10191115.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 47518.28 | 269578.20 | 557510.59 |
| 基金赎回款 | 403456.79 | 819691.95 | 257241.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -355938.51 | -550113.75 | 300269.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 134904708.34 | 314067546.61 | 210106993.34 |
| 单位：元 |
