会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8052018049.87 | 8052018049.87 | 10254129463.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 356255506.06 | 232585118.28 | 114285695.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13273725.04 | 6154153.59 | 11256937.31 |
| 基金赎回款 | 398943180.77 | 129288185.48 | 23368886.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -385669455.73 | -123134031.89 | -12111949.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6358287234.49 | 8344288114.38 | 8052018049.87 |
| 单位：元 |
