会计年度 |
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| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 209671180.73 | 1378574712.94 | 1378574712.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4123554.46 | 89247229.08 | 78779540.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | 1658868.83 |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | 19223368.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -17564500.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 210512676.52 | 209671180.73 | 227496645.47 |
| 单位：元 |
