会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3210558048.28 | 3210558048.28 | 579808947.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 159628472.52 | 77244156.79 | 998776039.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3890671.31 | 12390042.30 | 5861662.68 |
| 基金赎回款 | 4473877.95 | 23976570.82 | 42697005.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -583206.64 | -11586528.52 | -36835342.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2885289191.80 | 3349839965.42 | 3210558048.28 |
| 单位：元 |
