会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 395338975.33 | 395338975.33 | 215012178.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 226530700.55 | 163175854.53 | 186161547.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1562059.38 | 19268809.77 | 889856.55 |
基金赎回款 | 3603735.17 | 5801482.41 | 2649102.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2041675.79 | 13467327.36 | -1759246.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1482508812.96 | 761127518.52 | 395338975.33 |
单位:元 |