会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15552355357.09 | 15552355357.09 | 1728712061.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1041864053.08 | 471334182.87 | 1377624748.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8101142.18 | 10078437.73 | 10595294.50 |
| 基金赎回款 | 7296738.17 | 50257217.00 | 20912716.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 804404.01 | -40178779.27 | -10317421.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21567199056.53 | 16823363741.61 | 15552355357.09 |
| 单位：元 |
