会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 875634996.61 | 875634996.61 | 858773093.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -73398883.60 | 42324168.46 | 483479333.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 98762.69 | 781731.58 | 2141724.78 |
| 基金赎回款 | 1195987.14 | 2471595.27 | 8591934.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1097224.45 | -1689863.69 | -6450209.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 638872536.95 | 967921211.58 | 875634996.61 |
| 单位：元 |
